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来源:海鑫钢网责任编辑:时间:2021年06月11日 16:47手机海鑫钢网

5月11日,中国钢铁工业协会召开钢铁行业财务工作座谈会暨财务工作委员会换届会议。会上,来自主要钢铁企业的参会代表分享了本企业在财务管理方面的创新经验,为引导更多企业不断提高财务管理水平、推动行业高质量发展提供了借鉴。

当前,数字经济已经成为产业变革的核心力量,数字技术与实体经济深度融合,不断推进工业生产方式和商业模式深刻变革,新产业、新业态、新模式不断涌现,数字经济已成为驱动生产方式变革的新动力。发展数字经济将促进资源共享化、组织平台化,提升经济运行效率和全要素生产率,提高供需匹配效率,有效助推供给侧结构性改革。

河钢集团与国家战略同向同行,于2018年1月成立河钢集团供应链管理有限公司(简称河钢供应链),代表集团开展供应链管理平台建设,同时代管财务公司、河钢融资租赁、河钢商业保理等(类)金融企业,深化物联网、大数据等新一代信息技术在钢铁行业的广泛应用,推动集团产业链条经营行为和资源配置线上化、垂直化、数据化,并不断向外部跨界发展,培育供应链管理新模式,高质量打造互联互通、共享共赢产业生态圈。

平台交易解决方案

(一)成立铁铁物联公司,搭建采购交易平台

1、招采平台,在集团内部,与各子公司ERP系统、集团内部银行、河钢商业保理公司系统接口联通;在集团外部,与中金电子签章(CFCA)认证、航天金税等外部系统接口互联,配套平台收货、发票校验、合同台账、采购付款等功能模块,形成采购业务从招标、签约、收货、结算及付款等环节全流程线上运行。

2019年8月份上线以来,实现交易金额1280亿元,其中:大宗原料1150亿元,材料备件130亿元。2021年1-3月份,平台实现交易金额243亿元,其中大宗统采147亿元、自采81亿元,辅料备件15亿元。

2、工业品在线超市,定位为“门类齐全、性价优良、服务完备”的一站式工业品采购与服务平台。

平台统一向国内外知名品牌生产商或一级代理商询价,依据确定的折扣价格签订框架协议,汇聚海量高品质工业品资源,以数据分析、正品保证、技术支持等特色服务,帮助客户降低采购成本,提高采购效率。

平台有“超市自营”(自营模式)、“超市店铺”(撮合模式)两种合作模式,以供平台与合作供应商选择。

自2019年8月上线以来,工业品超市入驻供应商2000余家。

上架商品35个大类、1200余个小类,17.7万SKU(单个商品);活跃复购商品20类,1.77万SKU(单个商品)。2021年1-3月工业品超市下单额11.67亿元。

(二)发展钢铁交易中心,打造钢材销售平台

依托河北钢铁交易中心大宗交易资质,建设线上“钢材现货超市”,为终端或次终端客户提供询价、下单、物流、仓储、结算等服务。

以河钢集团内部钢贸组织为操作主体,辅助数字仓储、网络货运等智能风控手段,对接银行低成本授信资源,争取原有钢贸托盘商的终端及次终端客户,为其提供低于托盘利率的钢贸融资,实现托盘收益在客户、银行、集团钢贸组织以及平台之间的再分配,达到参与各方共赢的效果。

钢贸金融平台对接浦发、农行、兴业、平安、建行、光大等银行授信,已开发北京天津石家庄山西等区域客户112家。

2020年5月销售合同管理系统上线以来,累计完成钢材一级合同金额917亿元,其中:2021年1-3月份294亿元。集团废次材、循环物资、化工产品在线竞拍,2020年组织6300个场次,全年成交量7050万吨,成交额53.8亿元,溢价近1亿元。

平台支付解决方案

(一)创设铁信债权凭证,规范上游结算流转

受2008年金融危机影响,自2013年起各子公司开始尝试使用商业承兑汇票。随着钢铁行业形势恶化,集团个别成员单位商票解付出现延期现象。同时,社会上出现大量“票贩子”,以畸高利率哄抬河钢集团的商票价格,赚取高额利益。由于信用账期与付款形式的不确定,导致供应商进行恐慌性加价,推高了河钢集团采购供应链的运行成本。

为整顿票据乱象,河钢集团设立河钢商业保理公司,按照统一的融资成本收取市场上的商业承兑汇票,稳定河钢票据信用市场预期。依托河钢集团采购贸易形成的反向保理业务设计封装为应收账款确权凭证,以电子化形式嵌入河钢集团供应链管理平台,为产业链上下游企业提供在线融资服务。

2018年7月上线以来,平台累计注册用户1.3万家,活跃用户1569家;累计开具721.18亿元;接入银行12家,办理银行融资66.13亿元(含再保理33亿元),保理公司融资422.78亿元,供应商持有163.02亿元。

响应国家大力支持民营经济和普惠金融政策号召,服务中小微客户7000余家,河钢铁信具有三大价值:

一是刚性兑付。期限灵活,最短30天,最长1年。到期日,河钢集团划扣开具单位资金进行兑付。

二是可实现线上流转、拆分、融资以及到期兑付、提现等功能,提高供应链整体效率。

三是降低融资成本。基于核心企业增信作用,向金融机构整体议价,降低供应商融资成本。

(二)成立河钢保理公司,建设票据保理系统

与中金云创合作开发保理系统,为客户提供统一的线上服务,将保理业务与供应链金融业务无缝集成。业务包括商业承兑汇票保理、银行承兑汇票保理、供应链金融保理业务。

河钢保理公司获取大量票据和铁信资产,可以封装为支持循环购买的结构化证券产品,而河钢集团的优质企业信用能够确保结构化的票据和铁信资产成为证券市场中的优质标的。

2020年,河钢保理公司全年开展票据保理378亿元,实现创效3.5亿元;利用集团票据池,回收银行承兑汇票190亿;创新发行20亿元证券化产品,成为全国首批5单资产支持商业票据(ABCP)之一,惠及上游供应商287家,支持小微企业融资12.55亿元。

平台物流解决方案

从物流行业看,空驶抬高了物流运输成本,造成了运力浪费。承运方具有个体或合伙经营的特征,大车司机要求现金交易,无法开具发票,不符合托运企业延期付款和税票合规的要求。

从河钢集团看,物流实时状况难以准确掌握,物流与库存管理的分离影响生产组织的有效开展;缺乏对物流过程的控制,从而影响下游客户的客户体验;缺乏对于数据的掌握与分析,从而对于物流定价缺乏依据。

鉴于此,河钢供应链于2018年7月成立了铁铁智慧物流有限公司,建设铁铁智运网络货运平台。依托河钢集团公路运输体量,快速聚集车货资源,实现传统业务线上化、数字化、智能化,全程运输轨迹监控,货物安全有保障。

按照委托的实际承运人类型不同,创新性提出委托模式(简称“TOB模式”)、合作模式(简称“TOB+C模式”)和直营模式(简称“TOC模式”)。其中行业内首创的B+C模式,刺穿承运商中间层,透明化物流业务运行成本,将运费实时支付至单车,保留运输商运力组织的职能,取消其垫资功能,通过优化资金流转降低物流成本。规范单车税务盲区,通过油气、过路费等进项抵扣,为司机汇总代开税票,降低物流综合税负。

在聚合集团物流业务基础上,进军车后市场,基于运输业务和车后消费场景,提供汽车融资租赁、油气供应、保险代理、ETC、轮胎及维修等全生命周期服务。

2019年10月上线以来,平台累计注册企业用户708家、活跃车辆3.1万辆,累计运量7351万吨,交易额34.33亿元,单一线路最高降费幅度高达30%。

基于供应链的财务共享方案

(一)传统财务共享存在的的弊端

一是从会计到会计,基于自我循环进行共享。主要表现在财务人员只做账表,不见实物;财务共享只是把线下会计工作线上化。

二是ERP等系统封闭,与数字经济开放共享特性不符,利于管理而非经营。

三是会计信息有效性下降,面临大数据的挑战。财务信息:会计本质是基于统计分类的学问,具有滞后性;大数据:天然的统计分析的职能,且能提供更多维度的数据,具有实时性。财务信息:不参与业务、不关心业务的内核;大数据:直接来自业务,数据丰富、视角全面。

(二)成立河钢财智云科技公司,搭建财务共享平台

采购业务,从创建业务订单、开具结算单、供应商发票挂账至付款,全循环的线上自动化业务处理。销售业务,从客户汇款、业务部门认款、财务收款记账、销售结算、发票开具,全循环的线上自动化业务处理。同时,对外付款,铁信、银承、财承、现款等资金类型全面实现线上自动化支付。增值税发票与记账相结合、自动验真、自动认证、自动挂账。

与传统财务共享模式不同,河钢财务共享平台对接集团供应链平台、营销管理平台等前端业务,打通业财数据交互通道,改变事中、事后管控现状,实现管控职能前置。支持市场创效单元最小化核算,明晰责任,依托银企直联、内行系统以及虚拟账户体系,实现最小创效单元内经营数据的实时归集和秒级核算,提高了决策效率。

目前,平台功能已覆盖费用、采购、销售、核算、资金、税务六大体系,满足业务层、核算层、管理层等三个层次的财务管理需要,为区域中心共享建设奠定了坚实的基础。

关于供应链管理平台建设的思考

一是要厘清经营与管理的关系。经营主要是市场导向、客户导向、产品导向,侧重于企业外部;管理主要是协调导向、沟通导向、计划导向,侧重于企业内部。

经营以价值创造为导向,主动适应市场变化;管理取决于领导的价值判断,体现上级意志。管理应让步于经营,因为一切长远的价值均来自于客户。

二是链接比占有更重要。企业的竞争,已经由产品的竞争,扩大到产业链条和渠道的竞争,特别是资源配置能力的竞争。

三是要树立产品思维、客户思维、生态思维。优先解决核心问题,以点带面。以产品获取客户,以客户促成生态。

平台咨询电话:400-703-7000

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