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来源:海鑫钢网责任编辑:小邓时间:2020年09月18日 09:26手机海鑫钢网

最近恒大打折卖房事件比较火热,说明房企的剔除预收款后资产负债率问题,净负债率问题或者现金短债比问题较为严重,从这个问题上可以看到,地产周期可能要经过一段时间去库,但是今年的地产新开工数据较好,资金支持的贡献明显。

三季度其实资金流动水平比上半年要紧张。今年最宽松时候已经过去了,下半年在螺纹下游反应上,即资金问题可能是比较大阻碍。从螺纹板材需求上也可以看比较明显,最近一段时间,螺纹并没有像想象中那么好的表需体现。

黑色商品中,螺纹、热卷的需求还是非常好的。但是今年产量比去年高了至少10%,如果后续想维持一个比较好的去库速度,螺纹钢表观需求必须在现有的基础上比去年同期高出10%-15%,然后维持大概有两个月的时间。调研发现,今年工地的资金到位情况不理想,除了华东稍微好一点,其他地区,如华北西北、西南等都出现了不同程度的资金紧张的情况。工地的配送部门反映的资金情况方面,9月环比8月甚至是稍微变差的。

另一个博弈点是资金。现在从宏观上来看的话,资金是非常宽松的,但是从产业上来看的话,确实反映出来资金没有到位的情况。分歧在于如果是盘面的多头或者对黑色持乐观态度的人,他们就会觉得现在资金总体是充裕的。但如果是谨慎一点的人,就会认为9月份的需求还没有回到一个比较好的、能去库存的水平,后面时间就不够了。10月一过,北方的气温就会降下来,没有办法维持施工强度,这样的话螺纹看不到一个很好的去库,所以这里的分歧就在于资金不能快速到位。

螺纹钢1月合约在7月后半个月的低点附近形成争夺,暂维持下跌判断,仅供参考。

国内的大基建和内循环助涨了前期黑色多头的气焰,但没有只涨不跌的盘,必要的回调还是要有的,既然要回调了,那就做空。螺纹2101合约待盘面反弹到3600以上再开空,40个点的止损,前期已有空单可持有,仅供参考。

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